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中金衡利1年定開(kāi)債基金盤中實(shí)時(shí)估值(009158)

今天最新凈值 1.0185 0.0012 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0185
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類型：債券型-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3989億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 陳詩(shī)昆 陳方雷
中金衡利1年定開(kāi)債基金009158重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300725 藥石科技 26.9100 3.07% 2.73% 0.0838%
603801 志邦家居 39.2200 1.84% -1.13% -0.0208%
601888 中國(guó)中免 4.6000 1.15% -0.59% -0.0068%
002372 偉星新材 54.0000 1.11% 0.43% 0.0048%
603259 藥明康德 7.9600 0.91% -1.18% -0.0107%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 7.9900 0.79% -1.91% -0.0151%
300896 愛(ài)美客 2.1400 0.72% -0.73% -0.0053%
600600 青島啤酒 10.0000 0.69% -0.59% -0.0041%
603899 晨光文具 4.2000 0.29% -1.88% -0.0055%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 20.0000 0.26% 1.20% 0.0031%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.83% 0.0234% 11.87%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金衡利1年定開(kāi)債基金009158實(shí)時(shí)估值圖
中金衡利1年定開(kāi)債基金009158實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率