德邦安鑫混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009072)

今天最新凈值 1.0236 0.0007 0.0700%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0236
成立日期：2020-03-18
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.3322億
最近資產(chǎn)：0.34億
基金公司：德邦基金
基金經(jīng)理：吳昊夏理曼丁孫楠

德邦安鑫混合C基金009072重倉(cāng)股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉(cāng)位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519	貴州茅臺(tái)	0.0300	1.65%	-0.47%	-0.0078%
600900	長(zhǎng)江電力	2.0000	1.33%	-1.74%	-0.0231%
601088	中國(guó)神華	1.2000	1.11%	-1.73%	-0.0192%
600036	招商銀行	1.0000	0.99%	-1.03%	-0.0102%
600048	保利發(fā)展	1.5000	0.79%	-0.98%	-0.0077%
600256	廣匯能源	2.0000	0.72%	-1.18%	-0.0085%
600276	恒瑞醫(yī)藥	0.7000	0.72%	-1.62%	-0.0117%
300498	溫氏股份	1.0000	0.60%	-0.91%	-0.0055%
300750	寧德時(shí)代	0.0500	0.59%	-1.25%	-0.0074%
002459	晶澳科技	0.2800	0.53%	2.11%	0.0112%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì)		重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉(cāng)位	修正增長(zhǎng)率
9.03%		-0.0899%		9.96%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

德邦安鑫混合C基金009072實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

德邦基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
德邦新添利債券A	1.1671	0.0135%
德邦安順混合A	0.9481	0.0120%
德邦安順混合C	0.9322	0.0120%
德邦大健康靈活配置混合A	1.1932	0.0034%
德邦景頤債券A	1.1127	-0.0227%
德邦景頤債券C	1.0945	-0.0227%
德邦新回報(bào)靈活配置混合A	1.4198	-0.0602%
德邦優(yōu)化A	1.2821	-0.0627%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時(shí)樂享混合A	0.9821	0.1814%
博時(shí)樂享混合C	0.9662	0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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德邦安鑫混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009072)