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鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A基金盤中實(shí)時估值(018114)

今天最新凈值 1.4555 0.0182 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4555
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8539億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A基金018114重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.90% -14.55% -1.0040%
835185 貝特瑞 0.0000 6.33% -6.35% -0.4020%
839493 并行科技 0.0000 4.27% -6.90% -0.2946%
830799 艾融軟件 0.0000 4.15% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.74% -2.97% -0.1111%
834599 同力股份 0.0000 3.60% -5.26% -0.1894%
832522 納科諾爾 0.0000 3.23% -7.41% -0.2393%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.10% -4.01% -0.1243%
832491 奧迪威 0.0000 2.97% -5.41% -0.1607%
430139 華嶺股份 0.0000 2.88% -4.50% -0.1296%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.17% -2.655% 88.03%
鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.39% 0.34%
2025-05-20 1.27% 1.07%
2025-05-19 2.20% 2.09%
2025-05-16 0.44% 0.43%
2025-05-15 -0.38% -0.33%
2025-05-14 1.01% 0.95%
2025-05-13 -0.90% -0.83%
2025-05-12 2.79% 2.54%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A基金018114實(shí)時估值圖
鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A基金018114實(shí)時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%