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工銀核心機(jī)遇混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013342)

今天最新凈值 0.6524 0.0033 0.5100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6524
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3797億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
工銀核心機(jī)遇混合C基金013342重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.32% 0.22% 0.0205%
02600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 6.49% -2.73% -0.1772%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.74% 2.45% 0.1406%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 5.73% -0.68% -0.0390%
000975 山金國(guó)際 0.0000 5.53% -0.15% -0.0083%
06655 華新水泥 0.0000 4.64% -1.86% -0.0863%
600111 北方稀土 0.0000 4.51% -0.76% -0.0343%
601088 中國(guó)神華 0.0000 4.22% 0.55% 0.0232%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.84% -0.62% -0.0238%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 3.58% -0.22% -0.0079%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.6% -0.1925% 91.82%
工銀核心機(jī)遇混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.85% 2.67%
2025-05-20 0.51% 0.54%
2025-05-19 0.59% 0.33%
2025-05-16 -0.14% -0.46%
2025-05-15 -1.00% -0.75%
2025-05-14 0.73% 0.84%
2025-05-13 0.43% 0.50%
2025-05-12 0.44% 0.67%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀核心機(jī)遇混合C基金013342實(shí)時(shí)估值圖
工銀核心機(jī)遇混合C基金013342實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%