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華泰柏瑞新利混合C(華泰新利C)(002091)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5830 -0.0019 -0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8059
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2279億
  • 最近資產(chǎn)：32.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 鄭青 羅遠航 董辰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 每份派現(xiàn)金0.0321元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0730元
2018-07-11 2018-07-11 2018-07-12 每份派現(xiàn)金0.0378元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 每份派現(xiàn)金0.0800元
基金動態(tài)