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今天最新凈值 0.0863 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1313
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.1160億
  • 最近資產(chǎn)：6.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-11-19 2019-11-18 2019-11-21 每份派現(xiàn)金0.0043元
2017-03-31 2017-03-30 2017-04-06 每份派現(xiàn)金0.0072元
2017-02-15 2017-02-14 2017-02-17 每份派現(xiàn)金0.0073元
2017-01-06 2017-01-05 2017-01-10 每份派現(xiàn)金0.0086元
2016-07-20 2016-07-19 2016-07-22 每份派現(xiàn)金0.0045元
2016-05-27 2016-05-26 2016-05-31 每份派現(xiàn)金0.0072元
2016-02-03 2016-02-02 2016-02-05 每份派現(xiàn)金0.0058元