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(011645)國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A和(005669)前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金對(duì)比

基金資料 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A(011645) 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669)
基金凈值 0.7771 2.5618
基金類型 股票型 股票型
成立日期 2021-06-08 2018-03-23
最近份額 4.9816億 45.7614億
最近資產(chǎn) 3.66億 97.33億元
基金公司 國(guó)泰基金 前海開(kāi)源基金
基金經(jīng)理 李恒 施鈺 史程 崔宸龍
持股倉(cāng)位 84.76% 94.53%
債券倉(cāng)位 7.76% 1.03%
基金收益率 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A(011645) 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669)
周收益 0.33% 0.59%
月收益 5.44% 2.46%
季收益 -1.12% -4.74%
年收益 6.88% 3.09%
兩年收益 5.58% -6.74%
三年收益 -1.48% -11.68%
今年以來(lái) 8.06% 2.82%
2024年收益 4.17% 7.00%
2023年收益 -12.01% -13.67%
2022年收益 -18.46% -26.02%
成立以來(lái) -21.71% 156.18%
收益同類排名 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A(011645) 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669)
周排名 453/1020 463/1022
月排名 368/1022 555/1022
季排名 566/1009 631/1009
年排名 437/944 574/944
兩年排名 201/847 446/847
三年排名 258/743 428/743
今年以來(lái) 237/999 499/999
2024年排名 455/1011 358/1011
2023年排名 397/952 462/952
2022年排名 275/867 529/867
國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A(011645)基金對(duì)比PK
國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票A VS. 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669)
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669)基金對(duì)比PK