| 基金資料 | 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007643) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
| 基金凈值 | 1.1370 | 1.2100 |
| 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 成立日期 | 2019-11-26 | 2019-05-30 |
| 最近份額 | 4.8450億 | 39.7222億 |
| 最近資產(chǎn) | 5.44億 | 47.19億 |
| 基金公司 | 華安基金 | 交銀施羅德基金 |
| 基金經(jīng)理 | 何移直 楊志遠(yuǎn) | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
| 持股倉位 | 0.00% | 9.93% |
| 債券倉位 | 5.63% | 3.56% |
| 基金收益率 | 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007643) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.06% | -0.13% |
| 月收益 | 0.79% | 1.05% |
| 季收益 | -0.15% | -0.58% |
| 年收益 | 3.68% | 2.93% |
| 兩年收益 | 3.72% | 3.17% |
| 三年收益 | 3.38% | 4.14% |
| 今年以來 | 0.78% | 0.48% |
| 2024年收益 | 4.53% | 3.82% |
| 2023年收益 | -0.14% | -0.16% |
| 2022年收益 | -5.69% | -2.74% |
| 成立以來 | 13.59% | 20.69% |
| 收益同類排名 | 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007643) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 75/419 | 341/426 |
| 月排名 | 121/413 | 87/419 |
| 季排名 | 258/403 | 336/404 |
| 年排名 | 118/367 | 185/367 |
| 兩年排名 | 113/304 | 145/306 |
| 三年排名 | 64/138 | 53/138 |
| 今年以來 | 175/391 | 256/391 |
| 2024年排名 | 121/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 92/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 88/289 | 33/289 |
| 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
