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廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:021092)

今天最新凈值 1.2121 -0.0226 -1.8300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2065 -0.0056 -0.4645%
  • 累計凈值：1.2121
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2686億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 16.08% -0.89% 8.24% -8.99% 25.59% - - 21.21%
同類排名 176/3435 3315/3844 93/3782 2774/3551 381/2805 -
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 17.67% -0.92%
01810 小米集團-W 0.0000 15.02% -0.56%
00700 騰訊控股 0.0000 14.23% -0.29%
03690 美團-W 0.0000 10.89% 0.22%
00268 金蝶國際 0.0000 3.19% -2.05%
01024 快手-W 0.0000 2.86% -0.82%
00241 阿里健康 0.0000 2.81% -1.11%
03888 金山軟件 0.0000 2.77% -1.55%
00780 同程旅行 0.0000 2.70% 1.23%
06618 京東健康 0.0000 2.70% -1.09%
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A(021092)基金檔案
基金代碼 021092 基金簡稱 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-08~2024-05-14 成立日期 2024-05-16 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 夏浩洋 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.71億元 最近份額 0.2686億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率