大成可轉債增強債券A(大成可轉債)基金凈值查詢(090017)
今天最新凈值
1.5760
0.0008 0.0500%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.5784
0.0012 0.0783%
- 累計凈值：1.5860
- 成立日期：2011-11-30
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：9.858億份
- 最近份額：0.5523億
- 最近資產：0.82億
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：李富強 成琦
近一月大成可轉債增強債券A|大成可轉債基金凈值查詢
近一月,大成可轉債增強債券A(090017)基金累計收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5772 |
1.5872 |
1.5760 |
1.5860 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5760 |
1.5860 |
1.5752 |
1.5852 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5752 |
1.5852 |
1.5882 |
1.5982 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5882 |
1.5982 |
1.5914 |
1.6014 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5914 |
1.6014 |
1.5926 |
1.6026 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5926 |
1.6026 |
1.5750 |
1.5850 |
0.0176 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5750 |
1.5850 |
1.5863 |
1.5963 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2025-05-08 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5863 |
1.5963 |
1.5753 |
1.5853 |
0.0110 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5753 |
1.5853 |
1.5752 |
1.5852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5752 |
1.5852 |
1.5509 |
1.5609 |
0.0243 |
1.57% |
|
|
| 2025-04-30 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5509 |
1.5609 |
1.5447 |
1.5547 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5447 |
1.5547 |
1.5373 |
1.5473 |
0.0074 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5373 |
1.5473 |
1.5483 |
1.5583 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5483 |
1.5583 |
1.5464 |
1.5564 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5464 |
1.5564 |
1.5601 |
1.5701 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5601 |
1.5701 |
1.5466 |
1.5566 |
0.0135 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5466 |
1.5566 |
1.5454 |
1.5554 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
090017 |
大成可轉債增強債券A |
1.5454 |
1.5554 |
1.5253 |
1.5353 |
0.0201 |
1.32% |
