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京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:022336)

今天最新凈值 0.9672 -0.0078 -0.8000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9624 -0.0048 -0.4931%
  • 累計(jì)凈值：0.9672
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：曹勇志
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.73% -0.24% 3.43% -3.73% - - - -2.72%
同類排名 3843/4580 3447/4705 2501/4687 3283/4622 -
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.43% -1.25%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 4.28% -0.55%
600114 東睦股份 0.0000 4.08% -0.59%
002475 立訊精密 0.0000 4.07% -1.48%
000063 中興通訊 0.0000 3.78% -1.61%
002430 杭氧股份 0.0000 3.49% -0.81%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.99% 0.94%
688507 索辰科技 0.0000 2.95% -0.51%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.50% -0.59%
002050 三花智控 0.0000 2.25% 2.93%
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A(022336)基金檔案
基金代碼 022336 基金簡(jiǎn)稱 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-09~2024-12-20 成立日期 2024-12-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曹勇志 基金托管人 基金公司 北京京管泰富基金
最近資產(chǎn) 0.50億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率