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匯添富雙享增利債券C基金凈值查詢(018587)

今天最新凈值 1.0539 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0530 -0.0009 -0.0837%
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0230億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：宋鵬 孫丹
近一月匯添富雙享增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富雙享增利債券C(018587)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0531 1.0531 1.0539 1.0539 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0539 1.0539 1.0527 1.0527 0.0012 0.11%
2025-05-20 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0527 1.0527 1.0509 1.0509 0.0018 0.17%
2025-05-19 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-05-16 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0514 1.0514 1.0528 1.0528 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0528 1.0528 1.0511 1.0511 0.0017 0.16%
2025-05-13 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0511 1.0511 1.0517 1.0517 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0517 1.0517 1.0496 1.0496 0.0021 0.20%
2025-05-09 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0498 1.0498 1.0477 1.0477 0.0021 0.20%
2025-05-07 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0484 1.0484 1.0448 1.0448 0.0036 0.34%
2025-04-30 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-04-29 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2025-04-28 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-25 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-04-24 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0432 1.0432 1.0440 1.0440 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 018587 匯添富雙享增利債券C 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%