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廣發(fā)景佳純債 - 基金主頁(代碼:018559)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0256 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0629
成立日期：2023-06-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9841億
最近資產(chǎn)：10.06億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：趙子良

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.31%	-0.07%	-0.10%	0.16%	3.01%	-	-	6.38%
同類排名	2843/2970	2917/3056	3024/3058	2878/2996	1566/2654			-

廣發(fā)景佳純債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0373元

廣發(fā)景佳純債(018559)基金檔案

基金代碼	018559	基金簡稱	廣發(fā)景佳純債	基金全稱
發(fā)行日期	2023-05-30~2023-06-13	成立日期	2023-06-14	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	趙子良	基金托管人		基金公司	廣發(fā)基金
最近資產(chǎn)	10.06億	最近份額	9.9841億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A	0.7530	0.56%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合C	0.7377	0.55%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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