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南方津享穩(wěn)健添利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:018472)

今天最新凈值 1.0761 -0.0008 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0752 -0.0009 -0.0880%
  • 累計(jì)凈值：1.0761
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7938億
  • 最近資產(chǎn)：31.85億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳冉劼 鄭少波
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.55% 0.12% 0.57% 0.30% 3.94% - - 7.61%
同類排名 807/1264 565/1333 695/1326 651/1285 460/1146 -
南方津享穩(wěn)健添利債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.46% -1.25%
00700 騰訊控股 0.0000 0.39% -0.29%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 0.34% 0.67%
000651 格力電器 0.0000 0.30% -1.10%
002126 銀輪股份 0.0000 0.30% -2.13%
02359 藥明康德 0.0000 0.28% 0.30%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.27% 1.49%
06049 保利物業(yè) 0.0000 0.27% -2.07%
600153 建發(fā)股份 0.0000 0.27% 0.00%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.26% -0.92%
南方津享穩(wěn)健添利債券C(018472)基金檔案
基金代碼 018472 基金簡(jiǎn)稱 南方津享穩(wěn)健添利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-29~2023-06-16 成立日期 2023-06-20 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 吳冉劼 鄭少波 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 31.85億元 最近份額 1.7938億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%