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弘毅遠方中短債債券A(弘毅遠方中短債A) - 基金主頁(代碼:017545)

今天最新凈值 1.0232 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0432
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2959億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經(jīng)理：伍銀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% -0.02% 0.18% 0.67% 1.73% - - 4.34%
同類排名 804/921 871/925 640/924 321/920 767/858 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
弘毅遠方中短債債券A(017545)基金檔案
基金代碼 017545 基金簡稱 弘毅遠方中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-10~2023-05-19 成立日期 2023-05-23 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 伍銀 基金托管人 基金公司 弘毅遠方基金
最近資產(chǎn) 1.31億 最近份額 1.2959億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率