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弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C(弘毅遠(yuǎn)方中短債C) - 基金主頁(yè)(代碼:017546)

今天最新凈值 1.0186 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0386
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3000億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：弘毅遠(yuǎn)方基金
  • 基金經(jīng)理：伍銀
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.29% -0.01% 0.16% 0.61% 1.53% - - 3.89%
同類排名 827/921 855/925 749/924 489/920 812/858 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C(017546)基金檔案
基金代碼 017546 基金簡(jiǎn)稱 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-10~2023-05-19 成立日期 2023-05-23 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 伍銀 基金托管人 基金公司 弘毅遠(yuǎn)方基金
最近資產(chǎn) 0.26億元 最近份額 1.3000億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率