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富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:016645)

今天最新凈值 1.0463 -0.0021 -0.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0459 -0.0004 -0.0412%
  • 累計(jì)凈值：1.0463
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9736億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.05% 0.83% 1.67% 1.61% 5.01% 3.76% - 4.63%
同類排名 130/1324 41/1340 100/1342 126/1333 383/1289 686/1190 0/631 -
富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002142 寧波銀行 0.0000 1.94% -0.26%
01530 三生制藥 0.0000 1.87% 0.60%
00696 中國(guó)民航信 0.0000 1.86% -0.36%
01999 敏華控股 0.0000 1.77% 2.20%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 1.74% 0.93%
002705 新寶股份 0.0000 1.62% -1.37%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 1.17% -1.92%
01368 特步國(guó)際 0.0000 1.10% 0.52%
600522 中天科技 0.0000 0.90% -1.49%
603259 藥明康德 0.0000 0.90% -1.18%
富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(016645)基金檔案
基金代碼 016645 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-02~2022-11-15 成立日期 2022-11-17 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 俞曉斌 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 0.99億 最近份額 0.9736億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率