富國恒享回報(bào)12個月持有混合A(富國恒享回報(bào)12個月持有期混合A)基金凈值查詢(016645)
今天最新凈值
1.0484
0.0030 0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0459
-0.0004 -0.0412%
- 累計(jì)凈值：1.0484
- 成立日期：2022-11-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9736億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一月富國恒享回報(bào)12個月持有混合A|富國恒享回報(bào)12個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,富國恒享回報(bào)12個月持有混合A(016645)基金累計(jì)收益率1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
016645 |
富國恒享回報(bào)12個月持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0012 |
0.12% |
