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富國恒享回報12個月持有混合A(富國恒享回報12個月持有期混合A)基金盤中實時估值(016645)

今天最新凈值 1.0484 0.0030 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9736億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
富國恒享回報12個月持有混合A基金016645重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002142 寧波銀行 0.0000 1.94% -0.26% -0.0050%
01530 三生制藥 0.0000 1.87% 0.60% 0.0112%
00696 中國民航信 0.0000 1.86% -0.36% -0.0067%
01999 敏華控股 0.0000 1.77% 2.20% 0.0389%
00425 敏實集團(tuán) 0.0000 1.74% 0.93% 0.0162%
002705 新寶股份 0.0000 1.62% -1.37% -0.0222%
03900 綠城中國 0.0000 1.17% -1.92% -0.0225%
01368 特步國際 0.0000 1.10% 0.52% 0.0057%
600522 中天科技 0.0000 0.90% -1.49% -0.0134%
603259 藥明康德 0.0000 0.90% -1.18% -0.0106%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.87% -0.0084% 23.14%
富國恒享回報12個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.20% -0.25%
2025-05-21 0.29% 0.31%
2025-05-20 0.54% 1.04%
2025-05-19 0.12% 0.25%
2025-05-16 0.09% 0.26%
2025-05-15 -0.24% -0.28%
2025-05-14 0.15% 0.26%
2025-05-13 0.04% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國恒享回報12個月持有混合A基金016645實時估值圖
富國恒享回報12個月持有混合A基金016645實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%