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富國恒享回報12個月持有混合A(富國恒享回報12個月持有期混合A)基金凈值查詢(016645)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0484 0.0030 0.2900% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0459 -0.0004 -0.0412%

累計凈值：1.0484
成立日期：2022-11-17
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.9736億
最近資產(chǎn)：0.36億元
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：俞曉斌

近一周富國恒享回報12個月持有混合A|富國恒享回報12個月持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,富國恒享回報12個月持有混合A(016645)基金累計收益率0.83%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016645	富國恒享回報12個月持有混合A	1.0463	1.0463	1.0484	1.0484	-0.0021	-0.20%
2025-05-21	016645	富國恒享回報12個月持有混合A	1.0484	1.0484	1.0454	1.0454	0.0030	0.29%
2025-05-20	016645	富國恒享回報12個月持有混合A	1.0454	1.0454	1.0398	1.0398	0.0056	0.54%
2025-05-19	016645	富國恒享回報12個月持有混合A	1.0398	1.0398	1.0386	1.0386	0.0012	0.12%
2025-05-16	016645	富國恒享回報12個月持有混合A	1.0386	1.0386	1.0377	1.0377	0.0009	0.09%

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行ETF	1.3227	0.92%
銀行龍頭LOF	1.7760	0.91%
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A	2.9120	0.66%
富國消費(fèi)精選30股票A	1.0014	0.61%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0543	0.42%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0531	0.42%
富國融豐兩年定期開放混合A	0.9605	0.40%
富國融豐兩年定期開放混合C	0.9479	0.40%
富國成長策略混合	0.9636	0.35%
富國核心科技12個月持有期混合A	0.9801	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶安享混合A	1.1441	-0.17%
華寶安享混合C	1.1412	-0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%

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