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信澳鑫享債券A - 基金主頁(代碼:015953)

今天最新凈值 0.9959 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9946 -0.0013 -0.1348%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.12% -0.07% 0.17% -0.55% -1.25% -0.79% - -0.51%
同類排名 1233/1261 1012/1328 1188/1322 1036/1281 1112/1143 878/955 0/604 -
信澳鑫享債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.00% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 1.40% -1.03%
01398 工商銀行 0.0000 1.00% 1.07%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.87% -0.92%
600642 申能股份 0.0000 0.87% -1.76%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 0.84% -2.91%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 0.64% 4.06%
601233 桐昆股份 0.0000 0.57% -0.09%
601088 中國神華 0.0000 0.56% -1.73%
002043 兔 寶 寶 0.0000 0.55% -0.19%
信澳鑫享債券A(015953)基金檔案
基金代碼 015953 基金簡稱 信澳鑫享債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-10~2022-10-28 成立日期 2022-11-01 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 是星濤 宋東旭 李淑彥 周帥 張旻 基金托管人 基金公司 信達(dá)澳亞基金管理
最近資產(chǎn) 0.47億 最近份額 0.4662億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%