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信澳鑫享債券A基金凈值查詢(015953)

今天最新凈值 0.9959 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9946 -0.0013 -0.1348%
近一月信澳鑫享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳鑫享債券A(015953)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015953 信澳鑫享債券A 0.9949 0.9949 0.9959 0.9959 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 015953 信澳鑫享債券A 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.04%
2025-05-21 015953 信澳鑫享債券A 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
2025-05-20 015953 信澳鑫享債券A 0.9949 0.9949 0.9944 0.9944 0.0005 0.05%
2025-05-19 015953 信澳鑫享債券A 0.9944 0.9944 0.9940 0.9940 0.0004 0.04%
2025-05-16 015953 信澳鑫享債券A 0.9940 0.9940 0.9955 0.9955 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 015953 信澳鑫享債券A 0.9955 0.9955 0.9960 0.9960 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 015953 信澳鑫享債券A 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-05-13 015953 信澳鑫享債券A 0.9956 0.9956 0.9958 0.9958 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015953 信澳鑫享債券A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2025-05-09 015953 信澳鑫享債券A 0.9957 0.9957 0.9948 0.9948 0.0009 0.09%
2025-05-08 015953 信澳鑫享債券A 0.9948 0.9948 0.9938 0.9938 0.0010 0.10%
2025-05-07 015953 信澳鑫享債券A 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2025-05-06 015953 信澳鑫享債券A 0.9933 0.9933 0.9926 0.9926 0.0007 0.07%
2025-04-30 015953 信澳鑫享債券A 0.9926 0.9926 0.9935 0.9935 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 015953 信澳鑫享債券A 0.9935 0.9935 0.9928 0.9928 0.0007 0.07%
2025-04-28 015953 信澳鑫享債券A 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2025-04-25 015953 信澳鑫享債券A 0.9921 0.9921 0.9923 0.9923 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015953 信澳鑫享債券A 0.9923 0.9923 0.9917 0.9917 0.0006 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%