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長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券A - 基金主頁(代碼:014823)

今天最新凈值 1.0428 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0802
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5703億
  • 最近資產(chǎn)：17.20億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：劉婧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.15% 0.01% 0.23% 0.47% 3.68% 7.44% - 8.16%
同類排名 2323/2983 1636/3068 1312/3072 2037/3010 817/2665 975/2161 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券A基金動(dòng)態(tài)
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券A(014823)基金檔案
基金代碼 014823 基金簡稱 長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-20~2022-09-19 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉婧 基金托管人 基金公司 長信基金
最近資產(chǎn) 17.20億 最近份額 16.5703億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%