權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A | 1.0819 | 0.04% |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C | 1.0458 | 0.03% |
長(zhǎng)信穩(wěn)健純債A | 1.0675 | 0.02% |
長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債 | 1.0152 | 0.02% |
長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C | 1.0119 | 0.02% |
長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券A | 1.0636 | 0.01% |
長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券C | 1.0598 | 0.01% |
長(zhǎng)信利率債券C | 1.0850 | 0.01% |