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華寶政金債債券C - 基金主頁(代碼:019901)

今天最新凈值 1.0721 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1171
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7718億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高文慶 徐錟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% 0.01% 0.21% 0.50% 3.91% - - 5.32%
同類排名 2544/2977 2578/3055 1379/3065 1372/3003 634/2656 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-04 2024-06-04 2024-06-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
華寶政金債債券C(019901)基金檔案
基金代碼 019901 基金簡稱 華寶政金債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 高文慶 徐錟 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 10.19億 最近份額 9.7718億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%