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招商招景純債D - 基金主頁(代碼:014688)

今天最新凈值 1.1276 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1276
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9568億
  • 最近資產(chǎn)：22.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹晉文 徐一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.12% 0.25% 0.47% 2.02% 4.48% 6.78% 9.16%
同類排名 1627/2830 827/2897 683/2896 927/2852 2315/2527 1915/2051 1607/1724 -
招商招景純債D(014688)基金檔案
基金代碼 014688 基金簡(jiǎn)稱 招商招景純債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 曹晉文 徐一 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 22.17億 最近份額 19.9568億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%