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招商招景純債D基金凈值查詢(014688)

今天最新凈值 1.1275 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1275
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9568億
  • 最近資產(chǎn)：22.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹晉文 徐一
近一月招商招景純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招景純債D(014688)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014688 招商招景純債D 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2025-05-21 014688 招商招景純債D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-05-20 014688 招商招景純債D 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-19 014688 招商招景純債D 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2025-05-16 014688 招商招景純債D 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014688 招商招景純債D 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-05-14 014688 招商招景純債D 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2025-05-13 014688 招商招景純債D 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-05-12 014688 招商招景純債D 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2025-05-09 014688 招商招景純債D 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2025-05-08 014688 招商招景純債D 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2025-05-07 014688 招商招景純債D 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2025-05-06 014688 招商招景純債D 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2025-04-30 014688 招商招景純債D 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2025-04-29 014688 招商招景純債D 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2025-04-28 014688 招商招景純債D 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-04-25 014688 招商招景純債D 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014688 招商招景純債D 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2025-04-23 014688 招商招景純債D 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%