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匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C基金凈值查詢(014280)

今天最新凈值 1.7818 -0.0176 -0.9800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7081 0.0236 1.3992%
  • 累計(jì)凈值：1.8448
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7815億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔
近一周匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C(014280)基金累計(jì)收益率7.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 1.6845 1.7475 1.7818 1.8448 -0.0973 -5.46%
2025-05-21 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 1.7818 1.8448 1.7994 1.8624 -0.0176 -0.98%
2025-05-20 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 1.7994 1.8624 1.7257 1.7887 0.0737 4.27%
2025-05-19 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 1.7257 1.7887 1.6609 1.7239 0.0648 3.90%
2025-05-16 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 1.6609 1.7239 1.6602 1.7232 0.0007 0.04%