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國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債(國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(014231)

今天最新凈值 1.0381 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
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近一季國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債|國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
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近一季,國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債(014231)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0395 1.1285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0381 1.1271 1.0387 1.1277 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0387 1.1277 1.0368 1.1258 0.0019 0.18%
2025-04-30 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0368 1.1258 1.0351 1.1241 0.0017 0.16%
2025-04-25 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0351 1.1241 1.0361 1.1251 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0361 1.1251 1.0365 1.1255 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0365 1.1255 1.0344 1.1234 0.0021 0.20%
2025-04-03 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0344 1.1234 1.0313 1.1203 0.0031 0.30%
2025-03-28 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0313 1.1203 1.0292 1.1182 0.0021 0.20%
2025-03-21 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0292 1.1182 1.0276 1.1166 0.0016 0.16%
2025-03-14 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0276 1.1166 1.0276 1.1166 0.0000 0.00%
2025-03-07 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0276 1.1166 1.0289 1.1179 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 1.0289 1.1179 1.0312 1.1202 -0.0023 -0.22%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%