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國壽安保安錦純債一年定開債(國壽安保安錦純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014231)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0381 -0.0006 -0.0600% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1271
成立日期：2021-12-22
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：38.9396億
最近資產(chǎn)：39.66億
基金公司：國壽安?；鸸芾?/a>

基金經(jīng)理：闞磊盧珊

近一月國壽安保安錦純債一年定開債|國壽安保安錦純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國壽安保安錦純債一年定開債(014231)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	014231	國壽安保安錦純債一年定開債	1.0381	1.1271	1.0387	1.1277	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	014231	國壽安保安錦純債一年定開債	1.0387	1.1277	1.0368	1.1258	0.0019	0.18%
2025-04-30	014231	國壽安保安錦純債一年定開債	1.0368	1.1258	1.0351	1.1241	0.0017	0.16%
2025-04-25	014231	國壽安保安錦純債一年定開債	1.0351	1.1241	1.0361	1.1251	-0.0010	-0.10%

標(biāo)簽云

國壽安保基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保泰然純債債券	1.0988	0.01%
國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合C	0.6129	-0.49%
國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A	0.6183	-0.50%
國壽安保盛澤三年持有期混合A	0.6736	-1.06%
國壽安保盛澤三年持有期混合C	0.6647	-1.06%
國壽安保安錦純債一年定開債券發(fā)起式	1.0381	-0.06%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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