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華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開(kāi)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:013457)

今天最新凈值 1.0208 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1033
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5111億
  • 最近資產(chǎn)：24.18億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜 吳彬 孫蕾
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.77% 0.06% 0.24% 0.61% 2.74% 5.94% 8.54% 10.68%
同類(lèi)排名 558/2978 992/3067 1327/3067 1869/3004 1886/2663 1692/2157 1420/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開(kāi)債券A(013457)基金檔案
基金代碼 013457 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開(kāi)債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-10-25~2021-11-10 成立日期 2021-11-12 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 鄧思聰 張海靜 吳彬 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 24.18億元 最近份額 25.5111億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%