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華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開(kāi)債券A(013457)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0206 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1031
成立日期：2021-11-12
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：25.5111億
最近資產(chǎn)：26.08億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：鄧思聰張海靜吳彬孫蕾

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%

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