華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(013457)
今天最新凈值
1.0208
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1033
- 成立日期：2021-11-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：25.5111億
- 最近資產(chǎn)：24.18億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜 吳彬 孫蕾
近一月華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
近一月,華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A(013457)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
1.0208 |
1.1033 |
1.0206 |
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| 2025-05-21 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-20 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
1.0205 |
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1.0203 |
1.1028 |
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| 2025-05-19 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-16 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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1.0202 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-13 |
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華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-12 |
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1.0197 |
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| 2025-05-09 |
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華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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|
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| 2025-05-08 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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1.1018 |
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| 2025-05-07 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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1.1015 |
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| 2025-05-06 |
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華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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1.1014 |
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1.1011 |
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| 2025-04-30 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-04-29 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-04-28 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-04-25 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
1.0181 |
1.1006 |
1.0182 |
1.1007 |
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| 2025-04-24 |
013457 |
華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券A |
1.0182 |
1.1007 |
1.0182 |
1.1007 |
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