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創(chuàng)金合信尊泓債券A基金凈值查詢(012938)

今天最新凈值 1.0045 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1094
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7726億
  • 最近資產(chǎn)：14.57億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：張賀章
近一周創(chuàng)金合信尊泓債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信尊泓債券A(012938)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012938 創(chuàng)金合信尊泓債券A 1.0046 1.1095 1.0045 1.1094 0.0001 0.01%
2025-05-21 012938 創(chuàng)金合信尊泓債券A 1.0045 1.1094 1.0045 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-20 012938 創(chuàng)金合信尊泓債券A 1.0045 1.1094 1.0046 1.1095 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012938 創(chuàng)金合信尊泓債券A 1.0046 1.1095 1.0040 1.1089 0.0006 0.06%
2025-05-16 012938 創(chuàng)金合信尊泓債券A 1.0040 1.1089 1.0042 1.1091 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%