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國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債(國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(012807)

今天最新凈值 1.0410 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0730
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0976億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬莉 張昊 陳建華
近一季國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債|國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債(012807)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0410 1.0730 1.0409 1.0729 0.0001 0.01%
2025-05-21 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0409 1.0729 1.0411 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0411 1.0731 1.0410 1.0730 0.0001 0.01%
2025-05-19 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0410 1.0730 1.0405 1.0725 0.0005 0.05%
2025-05-16 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0405 1.0725 1.0409 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0409 1.0729 1.0410 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0410 1.0730 1.0413 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0413 1.0733 1.0413 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-12 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0413 1.0733 1.0422 1.0742 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0422 1.0742 1.0421 1.0741 0.0001 0.01%
2025-05-08 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0421 1.0741 1.0412 1.0732 0.0009 0.09%
2025-05-07 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0412 1.0732 1.0416 1.0736 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0416 1.0736 1.0414 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-30 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0414 1.0734 1.0412 1.0732 0.0002 0.02%
2025-04-29 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0412 1.0732 1.0404 1.0724 0.0008 0.08%
2025-04-28 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0404 1.0724 1.0397 1.0717 0.0007 0.07%
2025-04-25 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0397 1.0717 1.0391 1.0711 0.0006 0.06%
2025-04-24 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0391 1.0711 1.0393 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0393 1.0713 1.0396 1.0716 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0396 1.0716 1.0393 1.0713 0.0003 0.03%
2025-04-21 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0393 1.0713 1.0393 1.0713 0.0000 0.00%
2025-04-18 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0393 1.0713 1.0393 1.0713 0.0000 0.00%
2025-04-17 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0393 1.0713 1.0399 1.0719 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0399 1.0719 1.0395 1.0715 0.0004 0.04%
2025-04-15 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0395 1.0715 1.0397 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0397 1.0717 1.0396 1.0716 0.0001 0.01%
2025-04-11 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0396 1.0716 1.0394 1.0714 0.0002 0.02%
2025-04-10 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0394 1.0714 1.0393 1.0713 0.0001 0.01%
2025-04-09 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0393 1.0713 1.0391 1.0711 0.0002 0.02%
2025-04-08 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0391 1.0711 1.0403 1.0723 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0403 1.0723 1.0384 1.0704 0.0019 0.18%
2025-04-03 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0384 1.0704 1.0362 1.0682 0.0022 0.21%
2025-04-02 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0362 1.0682 1.0356 1.0676 0.0006 0.06%
2025-04-01 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0356 1.0676 1.0356 1.0676 0.0000 0.00%
2025-03-31 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0356 1.0676 1.0357 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0357 1.0677 1.0357 1.0677 0.0000 0.00%
2025-03-27 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0357 1.0677 1.0355 1.0675 0.0002 0.02%
2025-03-26 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0355 1.0675 1.0353 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-25 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0353 1.0673 1.0349 1.0669 0.0004 0.04%
2025-03-24 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0349 1.0669 1.0346 1.0666 0.0003 0.03%
2025-03-21 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0346 1.0666 1.0346 1.0666 0.0000 0.00%
2025-03-20 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0346 1.0666 1.0337 1.0657 0.0009 0.09%
2025-03-19 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0337 1.0657 1.0334 1.0654 0.0003 0.03%
2025-03-18 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0334 1.0654 1.0335 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0335 1.0655 1.0345 1.0665 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0345 1.0665 1.0349 1.0669 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0349 1.0669 1.0348 1.0668 0.0001 0.01%
2025-03-12 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0348 1.0668 1.0339 1.0659 0.0009 0.09%
2025-03-11 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0339 1.0659 1.0353 1.0673 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0353 1.0673 1.0353 1.0673 0.0000 0.00%
2025-03-07 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0353 1.0673 1.0368 1.0688 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0368 1.0688 1.0375 1.0695 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0375 1.0695 1.0377 1.0697 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0377 1.0697 1.0373 1.0693 0.0004 0.04%
2025-03-03 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0373 1.0693 1.0367 1.0687 0.0006 0.06%
2025-02-28 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0367 1.0687 1.0365 1.0685 0.0002 0.02%
2025-02-27 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0365 1.0685 1.0369 1.0689 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0369 1.0689 1.0366 1.0686 0.0003 0.03%
2025-02-25 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0366 1.0686 1.0361 1.0681 0.0005 0.05%
2025-02-24 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 1.0361 1.0681 1.0372 1.0692 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%