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廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C - 基金主頁(代碼:012331)

今天最新凈值 1.0565 -0.0016 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0566 0.0001 0.0091%
  • 累計凈值：1.0565
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4622億
  • 最近資產(chǎn)：9.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.92% -0.38% 0.88% -0.17% 3.50% 0.96% 3.00% 5.53%
同類排名 249/1261 1180/1326 445/1322 896/1279 529/1143 800/955 531/768 -
廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300054 鼎龍股份 0.0000 0.52% 0.83%
00241 阿里健康 0.0000 0.50% -1.11%
000333 美的集團 0.0000 0.42% -0.59%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.41% 1.70%
300820 英杰電氣 0.0000 0.38% 5.80%
300416 蘇試試驗 0.0000 0.36% 0.21%
600489 中金黃金 0.0000 0.31% 0.58%
06618 京東健康 0.0000 0.30% -1.09%
002597 金禾實業(yè) 0.0000 0.29% 0.79%
688390 固德威 0.0000 0.29% -0.74%
廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C(012331)基金檔案
基金代碼 012331 基金簡稱 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-05-20 成立日期 2021-05-24 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 曾剛 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 9.73億 最近份額 9.4622億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%