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廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C基金凈值查詢(012331)

今天最新凈值 1.0565 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0566 0.0001 0.0091%
  • 累計(jì)凈值：1.0565
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4622億
  • 最近資產(chǎn)：9.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一周廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C(012331)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012331 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C 1.0549 1.0549 1.0565 1.0565 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 012331 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C 1.0565 1.0565 1.0581 1.0581 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 012331 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C 1.0581 1.0581 1.0561 1.0561 0.0020 0.19%
2025-05-20 012331 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2025-05-19 012331 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%