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匯添富短債債券E(添富短債債券E) - 基金主頁(代碼:011622)

今天最新凈值 1.1408 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1778
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1688億
  • 最近資產(chǎn)：28.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 劉寧 楊靖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% 0.06% 0.14% 0.40% 1.76% 4.25% 6.29% 10.04%
同類排名 668/923 693/924 778/926 688/922 756/860 676/743 504/560 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
匯添富短債債券E(011622)基金檔案
基金代碼 011622 基金簡稱 匯添富短債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 蔣文玲 劉寧 楊靖 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 28.33億 最近份額 25.1688億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率