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匯添富短債債券E(添富短債債券E)基金凈值查詢(011622)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1408 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1778
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：25.1688億
最近資產(chǎn)：28.33億
基金公司：
基金經(jīng)理：蔣文玲劉寧楊靖

近一周匯添富短債債券E|添富短債債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,匯添富短債債券E(011622)基金累計(jì)收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011622	匯添富短債債券E	1.1408	1.1778	1.1408	1.1778	0.0000	0.00%
2025-05-21	011622	匯添富短債債券E	1.1408	1.1778	1.1408	1.1778	0.0000	0.00%
2025-05-20	011622	匯添富短債債券E	1.1408	1.1778	1.1407	1.1777	0.0001	0.01%
2025-05-19	011622	匯添富短債債券E	1.1407	1.1777	1.1405	1.1775	0.0002	0.02%
2025-05-16	011622	匯添富短債債券E	1.1405	1.1775	1.1406	1.1776	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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