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景順景頤招利6個(gè)月持有期債券C(景順長(zhǎng)城景頤招利6個(gè)月持有期債券C) - 基金主頁(代碼:010012)

今天最新凈值 1.1636 0.0017 0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1695 -0.0008 -0.0682%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.76% 0.56% 0.71% 1.07% 2.74% 10.89% 16.26% 26.92%
同類排名 308/1267 248/1328 619/1324 151/1284 730/1147 71/958 24/772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
景順景頤招利6個(gè)月持有期債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.83% 0.49%
002155 湖南黃金 0.0000 3.71% -1.21%
601898 中煤能源 0.0000 1.50% 1.57%
603871 嘉友國(guó)際 0.0000 1.09% -1.03%
600961 株冶集團(tuán) 0.0000 1.07% -2.28%
600690 海爾智家 0.0000 0.80% -0.11%
000528 柳工 0.0000 0.79% -0.50%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 0.71% -1.22%
600989 寶豐能源 0.0000 0.65% -2.10%
601872 招商輪船 0.0000 0.59% 0.16%
景順景頤招利6個(gè)月持有期債券C(010012)基金檔案
基金代碼 010012 基金簡(jiǎn)稱 景順景頤招利6個(gè)月持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-07~2020-09-24 成立日期 2020-09-29 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李怡文 董晗 鄒立虎 萬夢(mèng) 李怡文 基金托管人 基金公司 景順長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 54.26億 最近份額 47.1007億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%