景順景頤招利6個月持有期債券C(景順長城景頤招利6個月持有期債券C)基金凈值查詢(010012)
今天最新凈值
1.1636
0.0017 0.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1695
-0.0008 -0.0682%
- 累計(jì)凈值：1.2537
- 成立日期：2020-09-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：47.1007億
- 最近資產(chǎn)：54.26億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：李怡文 董晗 鄒立虎 萬夢 李怡文
近一月景順景頤招利6個月持有期債券C|景順長城景頤招利6個月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,景順景頤招利6個月持有期債券C(010012)基金累計(jì)收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1703 |
1.2604 |
1.1636 |
1.2537 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1636 |
1.2537 |
1.1619 |
1.2520 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1619 |
1.2520 |
1.1613 |
1.2514 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1613 |
1.2514 |
1.1628 |
1.2529 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1628 |
1.2529 |
1.1664 |
1.2565 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1664 |
1.2565 |
1.1642 |
1.2543 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1642 |
1.2543 |
1.1622 |
1.2523 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1622 |
1.2523 |
1.1604 |
1.2505 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1604 |
1.2505 |
1.1596 |
1.2497 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1596 |
1.2497 |
1.1599 |
1.2500 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1599 |
1.2500 |
1.1574 |
1.2475 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1574 |
1.2475 |
1.1530 |
1.2431 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1530 |
1.2431 |
1.1555 |
1.2456 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1555 |
1.2456 |
1.1562 |
1.2463 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1562 |
1.2463 |
1.1579 |
1.2480 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1579 |
1.2480 |
1.1576 |
1.2477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1576 |
1.2477 |
1.1598 |
1.2499 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
010012 |
景順景頤招利6個月持有期債券C |
1.1598 |
1.2499 |
1.1645 |
1.2546 |
-0.0047 |
-0.40% |
