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富榮富合一年定開債 - 基金主頁(代碼:008522)

今天最新凈值 1.0565 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0565
  • 成立日期：2020-12-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0038億
  • 最近資產：10.47億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經理：王丹 唐奧
富榮富合一年定開債(008522)基金檔案
基金代碼 008522 基金簡稱 富榮富合一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-21~2020-12-30 成立日期 2020-12-31 基金類型 債券型-長債
基金經理 王丹 唐奧 基金托管人 基金公司 富榮基金
最近資產 10.47億 最近份額 10.0038億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%