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嘉實新添益定期混合C - 基金主頁(代碼:007267)

今天最新凈值 1.1503 0.0040 0.3500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1503
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4588億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張慶平 劉寧 顧晶菁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.99% -0.51% -0.76% 1.04% -0.44% -1.83% -0.80% 14.63%
同類排名 1269/1338 1116/1381 1008/1374 934/1369 1202/1324 969/1173 567/940 -
嘉實新添益定期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.1800 0.55% -0.73%
000333 美的集團 0.3400 0.49% -0.59%
002415 ?？低?/a> 0.8000 0.48% -0.46%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡 0.5800 0.46% -0.74%
600900 長江電力 0.7900 0.45% -1.74%
601668 中國建筑 3.9000 0.45% -1.38%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0800 0.44% 2.79%
000651 格力電器 0.4700 0.42% -1.10%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 4.5500 0.41% -1.25%
600887 伊利股份 0.7100 0.39% 0.13%
嘉實新添益定期混合C(007267)基金檔案
基金代碼 007267 基金簡稱 嘉實新添益定期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-08~2019-08-07 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張慶平 劉寧 顧晶菁 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 0.14億元 最近份額 0.4588億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率