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嘉實(shí)新添益定期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007267)

今天最新凈值 1.1503 0.0040 0.3500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1503
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4588億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張慶平 劉寧 顧晶菁
嘉實(shí)新添益定期混合C基金007267重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000858 五 糧 液 0.1800 0.55% -0.73% -0.0040%
000333 美的集團(tuán) 0.3400 0.49% -0.59% -0.0029%
002415 ?？低?/a> 0.8000 0.48% -0.46% -0.0022%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.5800 0.46% -0.74% -0.0034%
600900 長江電力 0.7900 0.45% -1.74% -0.0078%
601668 中國建筑 3.9000 0.45% -1.38% -0.0062%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0800 0.44% 2.79% 0.0123%
000651 格力電器 0.4700 0.42% -1.10% -0.0046%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 4.5500 0.41% -1.25% -0.0051%
600887 伊利股份 0.7100 0.39% 0.13% 0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.54% -0.0234% 15.78%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)新添益定期混合C基金007267實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)新添益定期混合C基金007267實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%