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泰康安和純債6個月定開債券(007145)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0847 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2598
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2315億
  • 最近資產(chǎn)：30.08億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0219元
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0157元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0314元