民生加銀鑫?；旌螩(民生鑫福C)基金凈值查詢(007072)
今天最新凈值
1.1660
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1650
0.0000 0.0004%
- 累計凈值：1.1660
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2467億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姚航 邱世磊 付裕
近一月,民生加銀鑫?；旌螩(007072)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007072 |
民生加銀鑫?；旌螩 |
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| 2025-05-20 |
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民生加銀鑫?；旌螩 |
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| 2025-05-19 |
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民生加銀鑫?；旌螩 |
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| 2025-05-16 |
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民生加銀鑫福混合C |
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1.1640 |
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| 2025-05-15 |
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民生加銀鑫?；旌螩 |
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| 2025-04-29 |
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1.1630 |
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1.1590 |
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| 2025-04-25 |
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民生加銀鑫?；旌螩 |
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| 2025-04-24 |
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1.1590 |
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| 2025-04-23 |
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民生加銀鑫?；旌螩 |
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1.1600 |
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| 2025-04-22 |
007072 |
民生加銀鑫?；旌螩 |
1.1600 |
1.1600 |
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1.1590 |
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