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海富通聚合純債(007037)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0863 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1922
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9228億
  • 最近資產(chǎn)：8.63億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：夏妍妍 張靖爽
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0363元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-03 每份派現(xiàn)金0.0236元
海富通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
海富通先進制造股票C 1.0180 0.23%
海富通先進制造股票A 1.0404 0.23%
海富通國策導向混合A 1.9986 0.19%
海富通瑞興3個月定開債券A 1.0332 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
城投ETF 10.2632 0.03%
海富通瑞福債券A 1.1804 0.03%
海富通瑞合純債 1.0531 0.03%