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泰康安業(yè)政金債債券A(007003)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0196 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0492
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5208億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 每份派現(xiàn)金0.0092元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0102元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0102元