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廣發(fā)景和中短債C - 基金主頁(代碼:006871)

今天最新凈值 1.0526 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1838
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6226億
  • 最近資產(chǎn)：22.76億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 劉志輝 宋倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.03% 0.20% 0.49% 2.18% 5.28% 7.75% 19.45%
同類排名 525/928 387/933 334/933 421/927 430/865 425/749 355/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0038元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0032元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
廣發(fā)景和中短債C(006871)基金檔案
基金代碼 006871 基金簡稱 廣發(fā)景和中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-11~2019-03-08 成立日期 2019-03-14 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 方抗 劉志輝 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 22.76億 最近份額 21.6226億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率