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工銀瑞澤定開債券(006617)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0989 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2422
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2110億
  • 最近資產(chǎn)：28.30億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 每份派現(xiàn)金0.0101元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 每份派現(xiàn)金0.0181元
基金動(dòng)態(tài)